fbpx

La conciliación bancaria utilizando RPA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

La banca realiza grandes volúmenes de movimientos, para satisfacer esta alta demanda de procesos es que la RPA resulta ser una soluciona práctica, rápida y efectiva a la hora de realizar comparación y conciliación bancaria; de manera ágil a través de la automatización es que se podrán descargar los extractos para ser cuadrados y registrados por el banco.

 

¿Qué es la RPA? Sepa todo acerca de la Automatización Robótica de Procesos de Rocketbot

 

Dentro de las actividades de gran flujo está la conciliación bancaria, generalmente demanda mucho tiempo al equipo de contabilidad cuando esta labor se realiza de manera tradicional. Cometer errores puede llevar a tener delicadas incongruencias entre el departamento contable versus los saldos del banco.  

 

RPA en la Banca y Financieras: Acá más informaciones de automatización en el sector bancario

 

Descarga de extractos
  • Se ingresa a las webs de los bancos
  • Se descargan los archivos 
  • Se almacena el archivo
  • Se envían reportes por email

 

Conciliar extracto
  • Se ingresa al sistema de la empresa
  • Se cargan los extractos bancarios
  • Se generan reportes
  • Se almacenan los reportes
  • Se envían reportes por email

 

Compensación de partidas
  • Se ingresa al sistema de la empresa
  • Se extraen partidas
  • Se realiza compensación
  • Se contabiliza partidas ya compensadas
  • Se genera un reporte
  • Se almacenan los reportes
  • Se envía resultado de los reportes por email

 

Con la RPA los bancos tienen considerables beneficios 

 

Ahorro de tiempo

Se pueden procesar muchísimos procesos en poco tiempo.

 

Se cumplen las normativas

Al no cometer errores y cumplir los plazos se evita caer en incumplimientos de las normativas.

 

Confiabilidad

Los errores de digitación se reducen a cero.

 

Procesos estandarizados

Los procesos bancarios consiguen tener estabilidad, evitando tener que revisar y volver a realizar el trabajo. 

 

Mejora operativa

Se incrementan las capacidades operativas, pudiendo procesar muchas situaciones diariamente.

 

No a la rutina

Los trabajos rutinarios son realizados por los bots, liberando a los humanos para realizar trabajos de mayor valor.

 

El desafío para conciliación bancaria

Acá se enumeran posibles escenarios donde la conciliación bancaria falla y que la RPA podría solucionar:

 

  • Por errores humanos o del sistema podrían crearse entradas duplicadas.
  • Discrepancias de fechas y horarias
  • Discrepancias en los formatos de fechas
  • Equivocaciones generadas por la digitación humana
  • Facturas que figuran en múltiples transacciones 

 

¿Cuál es su contribución a los sectores clave? Automatización robótica en conciliaciones bancarias

 

El uso de Excel puede ayudar a las automatizaciones de tareas a escalas menores, esta tarea puede ser tediosa. Los empleados no necesariamente estarán agradados de trabajar con estas presiones; la automatización robótica de procesos (RPA) puede facilitar las operaciones.

 

La automatización es una tecnología creada para analizar, procesar y evaluar grandes volúmenes de datos; haciendo posible realizar todas las tareas repetitivas y agotadoras, sin cometer ningún error, con rapidez, con precisión matemática y de manera eficiente. 

 

La automatización robótica de procesos trabaja de forma exhaustiva obteniendo documentos y datos de importancia para las actividades para realizar una determinada función. 

 

La RPA es capaz de observar toda la información , contrastar y determinar si hay errores, incongruencias o anomalías de los datos registrados, con el fin de alertar de situaciones que puedan poner en riesgo la compañía o a los clientes.  Entonces las automatizaciones robóticas podrán identificar oportunamente los errores para ser corregidos y actualizados los resultados e informes.

 

¿Qué logra la RPA en el proceso de conciliación?

 

  • Fiabilidad y máxima precisión.
  • Mejor concordancia de los registros y menos excepciones.
  • Facilidad de uso y actualización de datos
  • Ahorra tiempo y recursos
  • Corrección de inconsistencias

 

Rocketbot y la automatización para la conciliación

 

Las herramientas de RPA de Rocketbot consideran automatizar de principio a fin la conciliación bancaria, se comienza con la descarga de los archivos con los extractos y se termina con la conciliación en cuestión.

 

La RPA de Rocketbot es capaz de automatizar eficientemente los procesos bancarios que requieras de rapidez, precisión y evaluación, además de informar, generar reportes y envío de información para que no perdamos de vista las acciones que nuestros bots realizan.

 

Acá puede observar los casos de éxito en el sector bancario

 

es_ESSpanish